Forex Exit-Strategie Im Forex-Handel ist die Forex-Exit-Strategie sehr wichtig. Viele Menschen, die sich mit Devisenhandel oder anderen Handel beschäftigen, wissen nicht, dass eine Exit-Strategie so wichtig ist wie jeder andere Teil eines Handelssystems. Die anderen Teile eines Systems haben auch ihre Bedeutung, aber der insgesamt reibungslose Betrieb des Gesamtsystems hängt viel von der ordnungsgemäßen Umsetzung der Ausstiegsstrategie ab. Es ist wichtig, fünf Punkte über die Forex-Exit-Strategien zu kennen. Wenn Sie in der Lage sind, diese fünf wichtigsten Strategien zu assimilieren, können Sie fast jede andere Regel über den Handel abholen, wenn Sie einen neuen Forex-Handel lernen. 1. Trailing Stops ist eine Art von Exit-Strategie in der Forex Trading System verwendet. Diese Art von Strategie wird für den Schutz von Gewinnen verwendet, was auf zwei Arten erfolgt. Erstens wird dieses System Sie nicht aus dem Handel fallen lassen, auch wenn es kleinere Schwankungen gibt. Ihre Gewinne werden weiter laufen, und das ist wichtig für Sie, wenn Sie im Handel sind. Zweitens sind sie nach oben gezogen, was Ihre Gewinne schützt, wenn der Handel in deine Richtung geht, es hilft dir auch, ohne Verlust zu gehen, wenn der Handel gegen dich geht. Das bedeutet, dass die nachlaufenden Stopps niemals rückwärts gehen, wenn sie es tun würden, wäre es ihnen nicht möglich, einen Klienten zu schützen. 2. Initial Stops ist eine Ausstiegsstrategie, die auch im Forex Trading System wichtig ist. Dieses System wird gewöhnlich zu Beginn des Handels verwendet, wenn die Dinge am Anfang falsch gehen. Viele Systeme verwenden sowohl die anfänglichen als auch die nachlaufenden Anschläge in ihrem Handel, weil ein nachlaufender Stopp nur angewendet werden kann, nachdem der Handel für eine gewisse Zeitdauer eingeschaltet ist. Die technischen Punkte, auf die die Nachlaufstopps abhängen, kommen erst nach einiger Zeit nach dem Eintritt in den Handel ins Spiel. 3. Eine weitere Forex-Exit-Strategie ist die Take Profit-Strategie. Viele Forex-Systeme nutzen diese Strategie, um Positionen ganz oder teilweise zu verlassen, wenn ein bestimmtes Ziel erreicht wurde, weil die Volatilität des Marktes, die zu Schwankungen führen kann, zur Durchsetzung des nachlaufenden Stopps führen kann, bevor Sie irgendwelche Gewinne erzielen. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Verwendung dieser Exit-Strategie zur Verbesserung der Rentabilität beitragen kann. 4. Die vierte Ausstiegsstrategie ist die Verwendung von Breakeven-Stationen. Wenn Sie in einem Handel sind und die Währung in Ihre Richtung bewegt, und Sie haben die anfänglichen und nachlaufenden Anschläge an Ort und Stelle, die nachlaufenden Stopps vielleicht verschoben, um zu brechen, was bedeutet, dass Sie das gleiche wie Ihren Eintrittspreis oder etwas etwas besser erhalten. Diese Forex-Ausstiegsstrategie wird verwendet, um die Rentabilität zu verbessern und den Drawdown zu verringern. 5. Im Devisenhandel werden viele Systeme einen Handel innerhalb einer gewissen Zeit verlassen, bevor eine wichtige wirtschaftliche Ankündigung gemacht wird. Durch eine große wirtschaftliche Ankündigung verstehen wir eine Ankündigung, die die Fähigkeit hat, eine Bewegung auf dem Markt zu verursachen, die trotz der vorübergehenden die Volatilität des Marktes erhöhen kann. Dies geschieht in der Regel, wenn die angekündigten Zahlen nicht mit den Erwartungen des Marktes übereinstimmen. Wenn dies geschieht, ist es wahrscheinlich, dass Sie an Ihrem nachlaufenden Stop herausgenommen werden und das nicht die erwarteten Ergebnisse liefern kann. Daher ist es besser, sich zum aktuellen Preis zu bewegen, anstatt auf die Wellen zu warten, die durch die Ankündigung erstellt wurden. Also, das sind die fünf verschiedenen Forex-Exit-Strategien, die Sie wissen müssen, wenn Sie im Handel sind, vor allem die Gründe, warum sie verwendet werden. Jetzt können Sie sie in die Praxis stellen. FX Exit Strategies: Halten Sie Ihre Gewinne Während des Handels Diskussionen Händler oft reden, welche Währung zu bekommen, aber selten sprechen sie darüber, wie oder wann zu beenden. Ausgehend von einem Handel ist wohl wichtiger als der Einstieg, da der Ausgang das ist, was den Gewinn bestimmt. Durch das Lernen mehrerer Methoden, um einen Handel zu verlassen, positioniert der Trader sie selbst, um potenziell in größeren Renditen zu verriegeln. Es gibt mehrere nützliche Methoden, um eine Position zu verlassen, alles, was leicht durchzuführen ist und in einen Handelsplan implementiert werden kann. (Trading Forex kann für eine verwirrende Zeit organisieren Ihre Steuern zu machen. Diese einfachen Schritte halten alles gerade. Sehen Sie Forex Taxation Grundlagen.) Stop-Loss Eine Stop-Loss-Order ist ein sehr häufiger Weg, um das Risiko zu kontrollieren und eine Position zu verlassen, wenn es erreicht Ein Punkt, wo wir nicht bereit sind, weitere Verluste zu absorbieren. Wenn ein Händler die EURUSD bei 1.3000 kauft und einen Stop-Loss bei 1.2950 platziert, bedeutet dies, dass der Trader bereit ist, 50 Pips (1.3000-1.2950) zu riskieren, um potenziell zu profitieren, bevor diese Stopprate getroffen wird. Ein Stop-Loss wird zum Zeitpunkt des Handels platziert und vor der Hand herausgefunden. Es gibt potenziell viele Methoden für die Abholung einer Stop-Loss-Rate, aber letztlich muss es an einem Ort, wo der Händler nicht vernünftigerweise erwarten, dass der Markt getroffen, bevor er den Händler in eine rentable Position, die nur belohnt für das potenzielle Risiko genommen wird. Die Stop-Loss-Order kann auf der Grundlage der jüngsten Unterstützung oder Widerstand Ebenen platziert werden. In Abbildung 1, wenn ein Händler beschlossen, die EURUSD auf der Grundlage davon brechen aus dem Bereich, in dem es war in (roter Pfeil nach unten), könnte ein Stop-Verlust hätte knapp über dem Widerstandswert bei 1.4590 (gelbe Linie) platziert haben. Abbildung 1: EURUSD, 30 Minuten Chart Ein Stopp kann auch nicht basierte nicht-traditionelle Unterstützung und Widerstand Ebenen platziert werden. Dazu gehören Fibonacci Retracement Levels oder Trendline Support Levels. In Abbildung 2, wenn ein Trader ging lange die AUDCAD sie könnte einen Halt mit Fibonacci Ebenen auf der Grundlage der letzten großen Preis schwingen die Währung Paar sah. Daher würde ein Stopp auf der 61.8-Ebene (Rate1.0327) platziert werden, die vorherige Rückgänge abgehalten hat. Alternativ könnte die Trendlinie verwendet werden, da die Preise bei der Trendlinie (auch bei 1.0327) wahrscheinlich Unterstützung finden werden. Bei Verwendung einer Trendlinie für einen Stop-Loss ist es wichtig zu beachten, dass sich die Rate im Laufe der Zeit ändern wird, wenn die Linie abfällt. Abbildung 2: AUDCAD, 15 Minuten Chart Trailing Stops Die Verwendung der Trendline als Stop-Loss-Tool, wie oben erwähnt, ist ein Beispiel für einen nachlaufenden Stopp. Der Stopp geht näher an den Einstiegspunkt, wenn sich die Währung in der Händlerrichtung bewegt. Mit anderen Worten, der Nachlauf ist dynamisch und wird sich mit der Zeit ändern. Ein Händler kann dies auch tun, da neue Unterstützung und Widerstandsniveaus gebildet werden, während sich die Währung in ihre Richtung bewegt. Der nachlaufende Stopp versucht, das Risiko zu vermindern, wenn sich die Währung zunächst in einer Händlerrichtung bewegt, aber dann nicht weiter durchläuft. Es versucht auch, einen minimalen Gewinn zu sperren, wenn sich die Rate wesentlich genug für den Händler bewegt, um den nachlaufenden Stopp zu einem rentablen Niveau zu bewegen. Trailing Stops sollten nur das Risiko reduzieren und sollten niemals weiter vom Einstiegspreis entfernt werden (erhöhtes Risiko). Abbildung 3 zeigt, wie ein nachlaufender Stopp mit Unterstützung und Widerstandsebenen implementiert wird. Dies ist der Handel aus Abbildung 1, wo der Trader kurz die EURUSD in der Nähe von 1.4510 mit einem Stopp bei 1.4590 ist. Der Handel bewegt sich günstig, aber dann findet eine Rallye statt. Wenn die Raten unter dem ehemaligen Tiefstand zurückgehen, ist der Abwärtstrend intakt und der Stopp ist auf knapp über dem neuen Widerstandswert bei 1,4450 gefallen. Der Stopp hat die Preisverfolgung gezogen und hat in diesem Fall einen 60-Pip-Profit garantiert, da der nachlaufende Stopp jetzt unter dem Eintrittspreis liegt. Abbildung 3: EURUSD, 30 Minuten Chart Auflösung der Einstiegskriterien Eine oft übersehene Ausstiegsmethode soll einfach eine Position verlassen, wenn die ursprünglichen Einreisekriterien nicht mehr existieren. Dies ist besonders nützlich bei der Verwendung von technischen Indikatorsignalen für die Eingabe. Nehmen wir zum Beispiel einen Händler, dessen Methode die Eingabe von Positionen einschließt, da die Volatilität zunimmt, um große schnelle Züge zu erfassen. Der Trader kann einen durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) verwenden, um die durchschnittliche Volatilität zu bewerten. In Abbildung 4 sehen wir den AUDCAD-Volatilitätssteigen, wenn ein Sell-off beginnt. Ein Händler nimmt eine kurze Position in Erwartung der schnellen Gewinne, die schnell kommen. Unter vielen potenziellen Ausgängen ist ein einfacher einfach zu beenden, wenn die Volatilität beginnt, sich zurückzuziehen. Immerhin, wenn die Volatilität die ursprüngliche Prämisse für den Handel zurückzieht, sollte der Handel ausgegeben werden. Abbildung 4: AUDUSD, 4 Stunden-Diagramm Zeitüberschreitung Die zeitliche Ausfahrt ist relativ einfach. Vor der Positionierung bestimmt der Händler, wie lange sie gerne im Handel sind. Dies kann auf persönlichen Gründen, wie z. B. zeitliche Einschränkungen oder es kann mehr technische (und wahrscheinlich sein sollte) basieren. Technisch zeitgesteuerte Ausgänge können auch am Ende der U. S.- oder Europasitzung aufhören. Es kann auch Mittelwerte verwenden, zum Beispiel wenn ein Trader den durchschnittlichen Intra-Day-Trend bestimmt, dauert vier Stunden in einem bestimmten Währungspaar vor dem Umkehren, kann der Trader dies als eine zeitliche Einschränkung auf die Position verwenden und einmal vier Stunden ab dem Beginn des Spiels verlassen Trend ist vergangen. Indikatoren wie Fibonacci-Zeitzonen können verwendet werden, oder wenn ein Nachrichtenereignis bevorsteht, kann der Händler vor der Ankündigung der Ankündigung ausreisen. (Wir vergleichen die Ergebnisse von zwei Forex Trades auf der Grundlage von MACD Histogramm Divergenzen. Siehe Trading Divergences In Forex.) Strategiespezifische Exits Fein abgestimmte Strategien erfordern fein abgestimmte Exits. Diese können eine Kombination aller vorgenannten Methoden enthalten oder können spezifische Ausgänge für unterschiedliche Szenarien enthalten. Nehmen wir zum Beispiel eine Strategie, die sich um den Handel mit einer großen Ankündigung wie dem Nonfarm Payroll (NFP) Report dreht. In USD verwandten Paaren kann diese Ankündigung große Schaukeln verursachen. Ein Händler kann auf eine vorhergesagte Währungspaarbewegung zurückgreifen, sobald der Bericht veröffentlicht wurde. Im Folgenden ist der Trader nicht mehr nötig, das Originalpaar aktiv zu halten, da es einfach ein Spiel auf dem Ergebnis des Berichts war. Im Falle des NFP-Berichts (oder einer Volatilität, die eine Nachrichtenveranstaltung verursacht), kann ein Händler eine Reihe von Exits geplant haben. Einer ist der anfängliche Stop-Loss - das ist der maximale Verlust, den der Trader bereit ist zu nehmen. Der zweite ist ein nachlaufender Stopp, da sich die Rate in der Händlerrichtung bewegt, also geht der Stopp. Eine dritte Ausstiegsstrategie kann sein, um die Gewinne zu sperren, wenn sich die Situation entwickelt, wo sich der Trend schnell umkehren könnte. Daher verwendet ein Trader als dritter Ausstieg ein Leuchtermuster (zB), wenn ein Verschling oder ein anderes starkes Umkehrmuster auftritt, wird der Handel verlassen. In Abbildung 5 wurde der NFP-Bericht um 8.30 Uhr (ET) am 6. Mai 2011 veröffentlicht, die Nachrichten verursachten eine Spike im USDJPY. Bei der Pause ist ein langer Handel eingegangen, mit einem Stop-Loss, der gerade unter der ehemaligen Unterstützung bei 80,20 liegt. Wenn der Handel fortschreitet, tritt ein roter Stab auf, aber die Preise verschieben sich noch einmal höher. Der Stopp ist auf diese neue Stützstelle gelegt. Mehrere Takte später ein bäriges Verschlingungsmuster auftritt (umkreist) und der Trader nimmt die Gewinne auf diesem Umkehrsignal. Abbildung 5: USDJPY, 3 Minute Chart Die Bottom Line Die Kombination von Exit-Methoden ist praktisch endlos. Während ein Trader nur nachlaufende Stopps verwenden kann, können andere eine Kombination aus einer Zeit-, Indikator-, Chart - oder Leuchtermuster verwenden, um beim Verlassen zu helfen. Das Ziel ist es, Gewinne zu halten und das Risiko zu minimieren. Dies kann durch die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen, nachlaufenden Stopps, Beenden, wenn die Eingabekriterien nicht mehr existieren, zeitgesteuerte Exits oder strategiespezifische Exits. Durch die Verwendung dieser Methoden und die Möglichkeit, sie zu kombinieren, kann es möglich sein, mehr Gewinne zu behalten und Verluste zu reduzieren. (Machen Sie mehr gebildete Handelsentscheidungen, indem Sie wichtige Wendepunkte identifizieren. Siehe Pivot Strategies: Ein handliches Tool für Forex Trader.) Dennis ist ein Teilzeit-Forex-Händler, der in den USA ansässig ist. Er hat eine große Kenntnis der Devisenhandel durch das Lesen und Testen von Strategien in Live-Trading-Umgebungen mit sehr kleinen Summen aufgebaut. Dies ermöglichte es ihm, seinen eigenen Handelsstil zu entwickeln, der das Risiko minimiert und die Gewinne maximiert. 12. November Die oft vernachlässigte Exit-Strategie in Forex Trading Viele Forex Trader investieren eine große Menge an Zeit in Honing ihre Einstiegsstrategien. Es gibt zahlreiche Artikel da draußen bei der Suche nach den richtigen Einträgen, Risiko und Geld-Management. Aber was gut ist ein toller Einstieg, wenn man einen angemessenen Gewinn aus der Marktbewegung sichert. Die Exit-Strategie ist wohl noch wichtiger als der Einstieg. Händler schweben um kaum rentabel, weil sie die Hälfte der Gleichung haben, aber noch ihre Ausgänge vervollkommnen müssen. So können wir einen Blick auf einige Ausstiegsstrategien, die Ihnen helfen können, nehmen Sie mehr Pips aus dem Markt Feuer und vergessen, nehmen Sie Profit ein Feuer und vergessen Exit-Strategie ist nützlich für Händler, die konkrete Gewinne zu nehmen. Das kann der Scalper sein, der 1,5x ihr Risiko in Profit auf jeden Handel oder den langfristigen Händler nehmen will, der ein 3: 1 will. Feuer und Vergessen funktioniert großartig für Händler, die nicht wollen, um vor ihren Charts zu warten und warten auf den richtigen Ein-und Ausstieg. Diese Strategie funktioniert am besten mit einem konsequenten Zielgewinn im Auge. Eine oft zitierte Faustregel ist für den Forex Trader zu versuchen, 2: 1 Belohnung zu riskieren, um jeden Handel zu nehmen. Wir können diese Regel leicht an Feuer anpassen und vergessen. Der Prozess würde so etwas aussehen: - Eines Ihrer Eingangssignale erscheint. - Zähle die Anzahl der Pips, wo dein Stop Loss platziert wird. - Verdoppeln Sie die Stopp-Nummer und fügen Sie den Eintrag hinzu, um festzustellen, wo der Take Profit landen wird. - Schauen Sie nach einem wichtigen Punkt der Unterstützung und Widerstand auf diesem Zeitrahmen und der nächsthöhere. - Alle klaren Feuer und vergessen Trading in schwere SR vor Ihrem Take Profit wird getroffen Setzen Sie es aus. Aggressive Fortschritte Stop Loss Ein aggressiver Fortschritt Stop Loss eignet sich für Händler, die in einen Impuls-basierten Handel gesprungen sind, der nicht lange dauern wird. Diese Arten von Trades gehören Break Outs und News Trading. Volatilität ist kurz nach diesen Ereignissen hoch, aber oft wirkt wie ein Blitz Feuer. Sein dort und dann verschwindet in kurzer Ordnung. Kommen Sie auf die rechte Seite und Sie können diese Dynamik zu profitieren, um zu profitieren. Der Schlüssel zum Sammeln von Gewinn aus diesen Arten von Bewegungen ist genug Raum zum Atmen, während der Schutz jeder Pipe Sie gewinnen. Ein aggressiv fortgeschrittener Stop Loss wird von der ursprünglichen Position zu hinter jedem Leuchter nach dem Schließen verschoben. Diese Methode hilft, das Potenzial für einen Verlust auf einem viel niedrigeren Zeitrahmen zu minimieren. Der Händler sollte sich nicht bemühen, in einem Handel zu bleiben, der von einem bestimmten Ereignis über einen längeren Zeitraum hinausgeht, weil eine Überdehnung üblich ist. Es ist nicht ungewöhnlich, einen Preis zu sehen 100 Pips und dann doppelt zurück für 100 Pips. Ein aggressiver Stop Loss ermöglicht es Ihnen, einen signifikanten Teil dieser großen Bewegung zu erfassen, aber vermeiden Retracement, wenn es auftritt. Was ist, wenn Sie das als solides, langfristiges Einstiegssignal nutzen wollen. News-Events sind große Katalysatoren, um Trends zu starten, aber Sie sollten nicht die Veranstaltung als ein Signal der Dinge zu kommen. Warten Sie, bis das Paar einen neuen Einstiegspunkt ausdruckt, der nicht mit der Nachrichtenereignisbewegung verwandt ist. Erinnerung - Bewegungen von Nachrichtenereignissen sind reaktionärer als alles andere. Ziel für SupportResistance Es ist immer eine gute Idee zu sehen, was auf dem Weg vor dem Eintritt in den Handel liegt. Der Handel in einen SupportResistance-Bereich ist in der Regel keine gute Idee, wenn sie in letzter Zeit konsequent geehrt wurden. Konventionelles Denken legt fest, dass der Händler versuchen, mindestens ihre minimale Gewinn-Ebene zu nehmen, bevor er 80 der Weg auf die Ebene. Warum nicht die Stufe speziell Wenn ein Level geehrt wird, wird sich der Impuls oft verjüngt, bevor der Preis SR erreicht. Das kann das Paar nach dem Wickeln in der Nähe des SR-Levels umkehren. Es gibt ein paar verschiedene Strategien für die Handhabung dieser potenziellen Roadblock zur Rentabilität. 1. Der Trader kann ein Stück ihres Handwerks schließen, wenn er in die Ebene geht. Ein kleiner Teil der Position darf in dem Fall fahren, dass er das SR-Niveau durchdringt und weiter zu mehr Gewinn führt. Der Händler kann dann die Position erneut eingeben. 2. Der Trader kann die gesamte Position in die Ebene fahren lassen, wenn sie bereits einen signifikanten Gewinn gesichert haben, der durch einen Stop Loss eingesperrt ist. Dies kann eine gute Wahl mit einem guten Risikomanagement sein. Der Händler sollte diese Wahl vermeiden, wenn sie vor kurzem in den Handel eingetreten sind und ihr Mindestziel noch nicht gesichert haben. 3. Ein außergewöhnliches Signal, das erscheint, wird nicht so groß sein wie ein Glanz, wenn es gerade in eine SR-Ebene läuft. Der Trader kann auch entscheiden, einen viel kleineren Handel auszuführen, als es typischerweise mit einem Anfangssignal wäre, und füge die Position hinzu, da er neue strategiespezifische Einstiegskriterien druckt. Diese Art der Eintragung und Aufbau einer Position wird oft als Pyramiding bezeichnet. Lass es laufen oder gezielte Exit Exit Strategien fallen in zwei Lager des Denkens für die meisten Teil-letting es laufen und gezielte Ausgänge. Die Wahl wird letztlich auf die einzelnen Händler fallen Risikotoleranz und wie genau wollen sie ihre Trades nähern. Langfristige Trend-Trader sind in der Regel in der lass es laufen Lager, während kurzfristige Händler kleine, gezielte Ausgänge verwenden, um stetig zu bauen Profit. Beide haben ihre Verdienste und Fehler. Der Händler, der es laufen lässt, lässt sich einer Reihe von Marktbedingungen öffnen. Wenn etwas Großes in der Welt passiert oder gibt es eine Ankündigung Sie unterschätzen dann Ihre Position kann leicht zurückprallen, ohne dass Sie es sehen. Ein Positionslauf zu verlangen erfordert eine angemessene Menge an Aufmerksamkeit und gute Risikomanagement-Fähigkeiten, so dass Ihr Konto nicht Tank wegen der fehlerhaften Bewegungen, die Sie werent bereit für. Sogar noch, das ist eine gute Wahl für Händler, die nicht versuchen, viele Trades zu platzieren - nur ein paar, sehr profitabel. Eine gezielte Exit ist eher für kurzfristige Händler oder Personen geeignet, die die Exposition in den Devisenmärkten minimieren wollen. Der Preis schlägt einen gewissen Punkt und boom, du bist auf den nächsten Handel hinaus. Diese Methode nimmt viel von der erweiterten Analyse der Entscheidung, ob oder nicht mit einer Position aus der Gleichung zu bleiben. Kein Ansatz ist besser, aber sie sind für verschiedene Handelsstile geeignet. Die richtige für Sie wird sich auf Ihre Ziele, Strategie, Risikobereitschaft und Geldmanagement-Stil verlassen. Brauche ich eine Set-Exit-Strategie JA Eine Anzahl von Händlern versäumt es, Pips zu sammeln, nachdem sie in profitable Trades eingegangen sind, weil sie keinen konsequenten Plan haben, wie sie ihre Gewinne davon abhalten, wieder in den Markt zu verschwinden. Jeder Trader sollte spezifische Exit-Kriterien in ihrer Trading-Strategie, die am besten ergänzen ihre Trading-Technik und lassen Sie sie ihren Gewinn zu erstellen. Die wenigen Ausgänge, die in diesem Artikel vorgestellt werden, können an mehrere Handelsstrategien angepasst werden. Wenn Sie finden, dass Ihre Gewinne in die Märkte zurückgehen, nachdem Sie sinnvolle Gewinne gemacht haben, kann es an der Zeit sein, Ihren Geldmanagement genauer zu betrachten und die Strategiekriterien zu beenden. Zu wissen, wie zu halten, was Sie verdienen ist wohl wichtiger als jeder andere Aspekt Ihres Forex Trading. Dieser Beitrag wurde von Dennis Heil, einem privaten Forex Trader von Ventura CA geschrieben. Sie können mehr Artikel von Dennis über auf seiner MahiFX Autorseite lesen.
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